广州城市理工学院财务处安全防范管理制度

　　为了落实粤教保字【2018】64号文件《关于广东省教育厅全面落实学校安全生产主体责任制》的通知精神，落实“管业务必须管安全”的眼球，有效预防和减少各种安全事故的发生，确保学校资金财产及财务数据的安全，制定本处安全防范工作责任制。

　　第一条安全防范机构

　　成立安全工作小组，组长：处长；副组长：副处长；科室责任人：各科科长；安全员：科室选派1-2名科员。

　　第二条资金安全防范工作

　　（一）现金安全管理

　　1、提高和加强资金管理岗位人员的防范意识，杜绝盗、抢、骗、假事件的发生。

　　2、库存现金不得超过银行核定的限额。如因特殊原因库存现金超额过夜的，必须经本单位领导批准，报告保卫部门备案，并采取必要的保护措施。

　　3、取送数额较大的现金，必须专人专车，两人同行。禁止单人步行或骑自行车取送现金。取送大额现金，事先要与银行联系，并通知学校保卫部门。

　　4、取送现金专车不得让无关人员搭乘，途中取送款人（含财务、司机、保卫人员）不得擅自办理与取送款无关的事情。

　　5、取送款时，如遇到车辆发生故障，应分工协作，各负其责，由财务人员负责看守现金，不得随意下车走动。如发生故障不能及时排除，必须及时与单位取得联系采取其它办法，尽量缩短现金在途时间。

　　6、去送款人员（含财务、司机、保卫人员），不得泄露取送款数目、用途、行车时间、路线等。

　　7、保险柜只作为学校日常备用金、有价证券、银行支票和印鉴等存放之用，个人财产不得存放。

　　（二）网银支付安全管理

　　1、实行网上交易、电子支付等方式办理资金支付业务的，应当与承办银行签订网上银行操作协议，明确双方在资金安全方面的责任与义务、交易范围等。操作人员应当根据操作授权和密码进行规范操作。

　　2、使用网上交易、电子支付方式办理资金支付业务，不可因支付方式的改变而随意简化、变更支付货币资金，必须经过授权批准程序后，按照逐级限额审批权限及网银操作规程完成支付业务。

　　3、银行密匙（U盾）如发生丢失、毁损等情况，应及时做出处理，并在登记簿中做好记录，还应及时办理挂失变更手续。如预计可能给学校造成经济损失和重大不良影响的，还应及时上报领导。

　　4、如果发生学校银行存款被骗或被盗事件，应及时通知银行冻结资金并且报警，同时上报领导。

　　5、加强发票、印章、印鉴的管理，每日工作结束必须妥善保管。

　　第三条财务信息数据安全管理

　　（一）天财系统信息数据安全管理

　　1、财务人员必须凭本人用户名及密码登陆天财系统，按照设定权限进行操作，不得在他人登陆界面状态下进行任何操作。

　　2、禁止未经授权人员操作装有天财财务软件的计算机。

　　3、防止计算机病毒侵蚀，不允许外来数据通过优盘直接导入天财系统。

　　4、必须做好天财系统日常数据的备份工作，确保学校财务数据准确完整。

　　（二）会计档案纸质数据安全管理

　　1、每日记账凭证在日结结束后，整理按天归放，妥善保管。

　　2、必须及时按照顺序将记账凭证装订成册，填写编号。

　　3、要妥善保管财务处存放的记账凭证、账簿、纳税申报表、财务预决算报表、统计报表、预算基础资料、预算分析报告、财务分析报告、合同、各类审计报告、工资表、资金收支表、银行对账平衡表等。

　　4、必须按照会计档案管理要求，定期整理往年记账凭证、会计账簿和报表等会计资料，编制移交手册移交学校档案管理部门。

　　第四条一卡通、水电科管理安全

　　（一）建立健全岗位责任制，制订服务中心工作人员管理办法。

　　（二）分级设置管理权限，不相容岗位权限分离

　　（三）加强一卡通信息数据的管理、提供和利用。不允许随意泄露一卡通系统的学校及个人的信息资料。工作人员必须使用自己的账号登入一卡通系统、水电管理系统,离开工作岗位时应及时退出一卡通系统、水电管理系统，防止他人冒用账号进行操作。

　　（四）加强卡片的管理，建立卡片专人保管和购买、领用、注销制度。经办人清点并妥善保管用于补卡、办卡的空白卡。每天结算时，所用空白卡的数目要与补卡、办卡的登记相吻合；补卡的收费要与系统中补卡（换卡）数量相吻合。办卡、退卡及充值等业务实行日清月结制度

　　（五）加强对卡内资金清退、注销的管理。一卡通注册、补卡、销卡及水电卡注册、补卡、退购均需按规定流程办理。

　　第五条设备安全管理

　　（一）电器设备

　　1、加强防盗、防毁、防雷、防潮、防鼠、防电磁信息辐射泄漏、抗电磁干扰及电源保护等方面。

　　2、定期排查电器设备、电源线路等设施的使用情况，防止设备设施老化所引起的安全隐患。

　　3、及时发现服务器、工作站、交换机、路由器等网络设备，光缆和双绞线等网络线路以及UPS和电缆线等工作异常，尽快排出故障，避免造成网络系统瘫痪，软件无法运行，业务处理停滞，数据丢失情况发生。

　　（二）办公家具设备

　　定期排查办公家具的使用状况，发现破损，应及时维修和处理，避免带来人员伤害。

　　（三）防盗门窗

　　及时发现防盗门窗的安全隐患，确保财务处室内资金、资产的安全完整。

　　第六条安全工作责任落实

　　财务处处长负责全处的安全工作，副处长负责全处的日常安全工作协调、监督管理；各科科长为科室安全责任人，负责本科室业务、设备设施，办公环境等安全工作；安全员负责定期排查所在科室的日常安全情况，发现隐患及时报告，做到防患于未然。

　　财务处

　　二〇一八年六月二十七日

发布日期：2020-10-14 10:17:23 来源:

阅读次数：162